|
|
2018 |
2017 |
Veränderung 2018/2017 |
|
|
Abwassermenge |
|
|
|
|
|
- zur ARA |
m3/a |
6'716’710 |
6'482’680 |
+3.6% |
|
|
m3/d |
18’402 |
17’761 |
+3.6% |
|
- zur Biologie |
m3/a |
6'716’710 |
6'482’680 |
+3.6% |
|
|
m3/d |
18’402 |
17’761 |
+3.6% |
|
Fracht zur ARA |
|
|
|
|
|
- CSBtot-Fracht pro Jahr |
t/a |
2’843 |
3’242 |
-12.3% |
|
- Einwohnergleichwert [120 g CSB/E*d] |
EG |
64’909 |
74’024 |
-12.3% |
|
- Mittlere CSBtot-Fracht pro Tag |
kg/d |
7’789 |
8’883 |
-12.3% |
|
Ablaufkonzentration Biologie |
|
|
|
|
|
- Mittlere CSBtot-Konzentration |
mg/l |
25.2 |
26.9 |
-6.2% |
|
- Mittlere GUS-Konzentration |
mg/l |
5.6 |
7.7 |
-27.6% |
|
- Mittlere DOC-Konzentration |
mg/l |
6.5 |
8.8 |
-26.0% |
|
- Mittlere Ptot-Konzentration |
mg/l |
0.54 |
0.52 |
+3.1% |
|
Reinigungsleistung Biologie |
|
|
|
|
|
- CSBtot |
% |
94 |
95 |
-0.6% |
|
- Ptot |
% |
89 |
91 |
-1.8% |
|
Schlammbehandlung |
|
|
|
|
|
- Frischschlamm vor Eindickung |
m3/a |
99’241 |
89’524 |
+10.9% |
|
|
t TS/a |
1’182 |
1’205 |
-1.9% |
|
- Faulschlamm entsorgt |
t TS/a |
780 |
784 |
-0.4% |
|
- via Entwässerung (Verbrennung) |
t TS/a |
780 |
784 |
-0.4% |
|
Gas |
|
|
|
|
|
- Klärgasmenge |
m3/a |
732’758 |
673’832 |
+8.7% |
|
- Klärgas über Fackel |
m3/a |
0 |
74’299 |
-100.0% |
|
- Klärgas zu Biogasaufbereitungsanlage |
m3/a |
732’758 |
599’533 |
+22.2% |
|
- Einspeisung Biomethan in Erdgasnetz |
m3/a |
413’268 |
378’234 |
+9.3% |
|
- Wirkungsgrad Biogasaufbereitungsanlage |
% |
99.1 |
99.6 |
-0.5% |
|
- Erdgas bezogen für Heizung |
m3/a |
24’662 |
49’164 |
-49.8% |
|
- Netto Erdgasproduktion |
m3/a |
388’606 |
329’070 |
+18.1% |
|
Strom |
|
|
|
|
|
- Gesamtbedarf |
kWh/a |
2'227’795 |
2'099’047 |
+6.1% |
|
- Elektrizitätsbedarf pro Einwohner und Jahr |
kWh/EW*a |
32 |
26 |
+21.5% |
|
Hilfsmittelverbrauch |
|
|
|
|
|
- Fällmittel für Vorfällung |
l/a |
178’811 |
168’904 |
+5.5% |
|
- Fällmittel für Simultanfällung |
l/a |
92’977 |
98’553 |
-5.7% |
|
- Fällmittel total |
l/a |
271’788 |
267’457 |
+1.6% |
|
Reststoffentsorgung |
|
|
|
|
|
- Rechengut (inkl. Strainpress) |
t/a |
275 |
259 |
+6.1% |
|
- Sand |
m3/a |
28 |
24 |
+16.7% |
Nachfolgend sind die Bilanz, die Betriebsrechnung und der Anlagespiegel aufgeführt.
Abwasserverband Kläranlage Brugg-Birrfeld
Bilanz mit Periodenvergleich
|
Funktionale Gliederung |
Bilanz 31.12.2017 |
Bilanz 31.12.2018 |
|
Aktiven |
33’328’857.84 |
31’192’795.01 |
|
Finanzvermögen |
562’581.22 |
527’738.79 |
|
Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen |
267’921.36 |
219’929.68 |
|
Kasse |
10’109.70 |
20’778.95 |
|
Hauptkassen |
10’109.70 |
20’778.95 |
|
Hauptkasse |
10’109.70 |
20’331.35 |
|
Portokasse |
0.00 |
447.60 |
|
Bank |
254’811.66 |
200’375.53 |
|
Bankkontokorrente |
254’811.66 |
200’375.53 |
|
Kontokorrent NAB 513812-71 |
207’967.24 |
134’436.81 |
|
Kontokorrent AKB 20 935.264.66 |
46’844.42 |
65’938.72 |
|
Übrige flüssige Mittel |
3’000.00 |
-1’224.80 |
|
Übrige flüssige Mittel |
3’000.00 |
-1’224.80 |
|
Reka-Checks |
3’000.00 |
0.00 |
|
Geld in Transit |
0.00 |
-1’224.80 |
|
Forderungen |
220’559.86 |
292’684.11 |
|
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten |
220’559.86 |
292’684.11 |
|
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
221’571.86 |
292’684.11 |
|
Forderungen Sammelkonto |
221’650.20 |
292’762.45 |
|
Forderungen Abklärungskonto |
-78.34 |
-78.34 |
|
WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
0.00 |
0.00 |
|
Forderungen Verrechnungssteuer |
4.89 |
0.00 |
|
Forderungen Verrechnungssteuer |
4.89 |
0.00 |
|
Übrige Forderungen |
-1’016.89 |
0.00 |
|
MWST-Vorsteuerguthaben |
-1’016.89 |
0.00 |
|
MWST-Vorsteuerguthaben ER Abwasserbeseitigung Mat./DL |
0.00 |
0.00 |
|
MWST-Vorsteuerguthaben ER Abwasserbeseitigung Invest./übr. Aufw. |
-1’016.89 |
0.00 |
|
Aktive Rechnungsabgrenzung |
74’100.00 |
15’125.00 |
|
Personalaufwand |
0.00 |
0.00 |
|
RA Personalaufwand |
0.00 |
0.00 |
|
RA Personalaufwand |
0.00 |
0.00 |
|
Funktionale Gliederung |
Bilanz 31.12.2017 |
Bilanz 31.12.2018 |
|
Sach- und übriger Betriebsaufwand |
74’100.00 |
15’125.00 |
|
RA Sach- und übriger Betriebsaufwand |
74’100.00 |
15’125.00 |
|
RA Sach- und übriger Betriebsaufwand |
74’100.00 |
15’125.00 |
|
Verwaltungsvermögen |
32’766’276.62 |
30’665’056.22 |
|
Sachanlagen VV |
32’766’276.62 |
30’665’056.22 |
|
Grundstücke VV |
15’213.65 |
15’213.65 |
|
Grundstücke allgemeiner Haushalt |
15’213.65 |
15’213.65 |
|
Grundstücke allgemeiner Haushalt |
15’213.65 |
15’213.65 |
|
Tiefbauten |
12’283’752.69 |
12’088’630.55 |
|
Tiefbauten allgemeiner Haushalt |
12’283’752.69 |
12’088’630.55 |
|
Tiefbauten allgemeiner Haushalt |
19’198’574.69 |
19’301’310.45 |
|
WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt |
-6’914’822.00 |
-7’212’679.90 |
|
Hochbauten |
20’204’824.24 |
18’359’159.87 |
|
Hochbauten allgemeiner Haushalt |
20’204’824.24 |
18’359’159.87 |
|
Hochbauten allgemeiner Haushalt |
44’684’317.39 |
45’321’695.32 |
|
Hochbauten BGAA allgemeiner Haushalt |
1’232’847.02 |
1’232’847.02 |
|
WB Hochbauten BGAA allgemeiner Haushalt |
-108’038.00 |
-246’569.90 |
|
WB Hochbauten allgemeiner Haushalt |
-25’604’302.17 |
-27’948’812.57 |
|
Mobilien |
262’486.04 |
202’052.15 |
|
Mobilien allgemeiner Haushalt |
262’486.04 |
202’052.15 |
|
Mobilien allgemeiner Haushalt |
325’789.04 |
331’694.15 |
|
WB Mobilien allgemeiner Haushalt |
-63’303.00 |
-129’642.00 |
|
Anlagen im Bau VV |
0.00 |
0.00 |
|
Anlagen im Bau VV allgemeiner Haushalt |
0.00 |
0.00 |
|
Funktionale Gliederung |
Bilanz 31.12.2017 |
Bilanz 31.12.2018 |
|
Passiven |
-33’328’857.84 |
-31’192’795.01 |
|
Fremdkapital |
-17’565’988.61 |
-16’471’877.33 |
|
Laufende Verbindlichkeiten |
-1’433’346.11 |
-446’699.66 |
|
Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen |
|
|
|
und Leistungen von Dritten |
-1’683’645.47 |
-469’609.00 |
|
Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen |
-1’683’420.75 |
-469’609.00 |
|
und Leistungen von Dritten |
|
|
|
Kreditoren Sammelkonto |
-1’683’420.75 |
-469’609.00 |
|
Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen |
-224.72 |
0.00 |
|
Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen AHV/ALV |
0.00 |
0.00 |
|
Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen SUVA |
0.00 |
0.00 |
|
Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen PK, AG-Leistungen |
0.00 |
0.00 |
|
Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen KTG, AG/AN |
-224.72 |
0.00 |
|
Steuern |
250’299.36 |
22’909.34 |
|
Steuerschulden MWST |
250’299.36 |
22’909.34 |
|
MWST-Umsatzsteuer Abwasserbeseitigung |
0.00 |
-9’095.44 |
|
MWST Abrechnungskonto |
250’299.36 |
32’004.78 |
|
Passive Rechnungsabgrenzung |
-302’642.50 |
-365’177.67 |
|
Personalaufwand |
-302’642.50 |
-365’177.67 |
|
RA Personalaufwand |
-79’762.23 |
-70’078.15 |
|
RA Personalaufwand |
-79’762.23 |
-70’078.15 |
|
RA Sach- und übriger Betriebsaufwand |
-222’880.27 |
-295’099.52 |
|
RA Sach- und übriger Betriebsaufwand |
-222’880.27 |
-295’099.52 |
|
Langfristige Finanzverbindlichkeiten |
-15’830’000.00 |
-15’660’000.00 |
|
Darlehen, Schuldscheine |
-15’830’000.00 |
-15’660’000.00 |
|
Langfristige Darlehen |
-15’830’000.00 |
-15’660’000.00 |
|
Baukredit NAB |
-14’200’000.00 |
-12’700’000.00 |
|
Darlehen IBB Energie AG |
-1’630’000.00 |
-2’960’000.00 |
|
Eigenkapital |
-15’762’869.23 |
-14’720’917.68 |
|
Aufwertungsreserve |
0.00 |
0.00 |
|
Aufwertungsreserve |
0.00 |
0.00 |
|
Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt |
0.00 |
0.00 |
|
Aufwertungsreserve übrige Anlagen |
0.00 |
0.00 |
|
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag |
-15’762’869.23 |
-14’720’917.68 |
|
Jahresergebnis |
2’613.36 |
1’041’951.55 |
|
Jahresergebnis |
2’613.36 |
1’041’951.55 |
|
Jahresergebnis |
2’613.36 |
1’041’951.55 |
|
Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre |
-15’765’482.59 |
-15’762’869.23 |
|
Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre |
-15’765’482.59 |
-15’762’869.23 |
|
Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre |
-15’765’482.59 |
-15’762’869.23 |
Gestufter Erfolgsausweis
|
|
Rechnung 2018 Betrag |
Budget 2018 Betrag |
Rechnung 2017 Betrag |
|
Betrieblicher Aufwand |
5’891’647.86 |
5’505’000.00 |
4’726’263.76 |
|
Personalaufwand |
635’215.98 |
698’500.00 |
561’724.09 |
|
Sach- und übriger Aufwand |
2’004’480.68 |
1’823’500.00 |
1’639’668.67 |
|
Abschreibungen |
2’847’239.20 |
2’583’000.00 |
2’123’165.00 |
|
Einlagen |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Transferaufwand |
404’712.00 |
400’000.00 |
401’706.00 |
|
Durchlaufende Beiträge |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Betrieblicher Ertrag |
4’910’320.86 |
4’780’000.00 |
4’774’930.00 |
|
Fiskalertrag |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Regalien und Konzessionen |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Entgelte |
772’482.41 |
600’000.00 |
652’033.96 |
|
Verschiedene Erträge |
112’052.24 |
180’000.00 |
53’990.05 |
|
Entnahmen Fonds |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Transferertrag |
4’025’786.21 |
4’000’000.00 |
4’068’905.99 |
|
Durchlaufende Beiträge |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit |
-981’327.00 |
-725’000.00 |
48’666.24 |
|
Finanzaufwand |
60’624.55 |
50’000.00 |
51’279.60 |
|
Finanzertrag |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Ergebnis aus Finanzierung |
-60’624.55 |
-50’000.00 |
-51’279.60 |
|
Operatives Ergebnis |
-1’041’951.55 |
-775’000.00 |
-2’613.36 |
|
Ausserordentlicher Aufwand |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Ausserordentlicher Ertrag |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Ausserordentlicher Ergebnis |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung |
-1’041’951.55 |
-775’000.00 |
-2’613.36 |
Sachanlagen Verwaltungsvermögen 31.12.2018
|
|
Hochbauten |
Tiefbauten |
Mobilien |
Grundstücke |
Anlagen im Bau |
Total Sachanlagen Verwaltungsvermögen |
|
Anschaffungskosten Stand per 01.01. |
45’917’164 |
19’198’575 |
325’789 |
15’214 |
- |
65’456’742 |
|
Zugänge |
637’378 |
102’736 |
5’905 |
- |
- |
746’019 |
|
Abgänge |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Stand per 31.12. |
46’554’542 |
19’301’310 |
331’694 |
15’214 |
- |
66’202’761 |
|
Kumulierte Abschreibungen Stand per 01.01. |
-25’712’340 |
-6’914’822 |
-63’303 |
- |
- |
-32’690’465 |
|
Erstabschreibung/Korrektur BGAA |
-15’247 |
|
|
|
|
-15’247 |
|
Planmässige Abschreibungen 2018 |
-2’467’795 |
-297’858 |
-66’339 |
- |
- |
-2’831’992 |
|
Stand per 31.12. |
-28’195’382 |
-7’212’680 |
-129’642 |
- |
- |
-35’537’704 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Buchwert per 31.12. |
18’359’160 |
12’088’630 |
202’052 |
15’214 |
|
30’665’057 |
|
in % der Anschaffungskosten |
39.44% |
62.63% |
60.92% |
100.00% |
|
46.32% |
